UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
124.33 EUR
28.10.2025
124.33 EUR
28.10.2025
124.33 EUR
28.10.2025
-8.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
128.46 EUR
28.10.2025
128.46 EUR
28.10.2025
128.46 EUR
28.10.2025
-7.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
112.62 GBP
28.10.2025
112.62 GBP
28.10.2025
112.62 GBP
28.10.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
125.32 GBP
28.10.2025
125.32 GBP
28.10.2025
125.32 GBP
28.10.2025
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
96.61 GBP
28.10.2025
96.61 GBP
28.10.2025
96.61 GBP
28.10.2025
-2.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
14'433.00 JPY
28.10.2025
14'433.00 JPY
28.10.2025
14'433.00 JPY
28.10.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
115.46 USD
28.10.2025
115.46 USD
28.10.2025
115.46 USD
28.10.2025
+2.57%
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Q
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E
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S
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