| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983 |
114.52
USD
09.01.2026 |
114.52
USD
09.01.2026 |
114.52
USD
09.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947 |
98.38
USD
09.01.2026 |
98.38
USD
09.01.2026 |
98.38
USD
09.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674 |
122.38
USD
09.01.2026 |
122.38
USD
09.01.2026 |
122.38
USD
09.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073 |
127.20
USD
09.01.2026 |
127.20
USD
09.01.2026 |
127.20
USD
09.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670 |
118.93
USD
09.01.2026 |
118.93
USD
09.01.2026 |
118.93
USD
09.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235 |
103.06
USD
09.01.2026 |
103.06
USD
09.01.2026 |
103.06
USD
09.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753 |
122.94
USD
09.01.2026 |
122.94
USD
09.01.2026 |
122.94
USD
09.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125 |
106.72
USD
09.01.2026 |
106.72
USD
09.01.2026 |
106.72
USD
09.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582 |
11'456.68
USD
09.01.2026 |
11'456.68
USD
09.01.2026 |
11'456.68
USD
09.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1'425.14
CNY
09.01.2026 |
1'425.14
CNY
09.01.2026 |
1'425.14
CNY
09.01.2026 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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