UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
114.52 USD
09.01.2026
114.52 USD
09.01.2026
114.52 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
98.38 USD
09.01.2026
98.38 USD
09.01.2026
98.38 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
122.38 USD
09.01.2026
122.38 USD
09.01.2026
122.38 USD
09.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
127.20 USD
09.01.2026
127.20 USD
09.01.2026
127.20 USD
09.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
118.93 USD
09.01.2026
118.93 USD
09.01.2026
118.93 USD
09.01.2026
-0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
103.06 USD
09.01.2026
103.06 USD
09.01.2026
103.06 USD
09.01.2026
-0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
122.94 USD
09.01.2026
122.94 USD
09.01.2026
122.94 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
106.72 USD
09.01.2026
106.72 USD
09.01.2026
106.72 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'456.68 USD
09.01.2026
11'456.68 USD
09.01.2026
11'456.68 USD
09.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'425.14 CNY
09.01.2026
1'425.14 CNY
09.01.2026
1'425.14 CNY
09.01.2026
-0.10%
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Q
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E
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S
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