UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
113.00 GBP
09.01.2026
113.00 GBP
09.01.2026
113.00 GBP
09.01.2026
-0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
125.70 GBP
09.01.2026
125.70 GBP
09.01.2026
125.70 GBP
09.01.2026
-0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
97.44 GBP
09.01.2026
97.44 GBP
09.01.2026
97.44 GBP
09.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
15'165.00 JPY
09.01.2026
15'165.00 JPY
09.01.2026
15'165.00 JPY
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
115.83 USD
09.01.2026
115.83 USD
09.01.2026
115.83 USD
09.01.2026
-0.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
104.18 USD
09.01.2026
104.18 USD
09.01.2026
104.18 USD
09.01.2026
-0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
106.93 USD
09.01.2026
106.93 USD
09.01.2026
106.93 USD
09.01.2026
-0.03%
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Q
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E
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S
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