UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
10'292.19 USD
28.10.2025
10'292.19 USD
28.10.2025
10'292.19 USD
28.10.2025
+10.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
108.11 USD
27.10.2025
108.11 USD
27.10.2025
108.11 USD
27.10.2025
+8.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
138.69 USD
27.10.2025
138.69 USD
27.10.2025
138.69 USD
27.10.2025
+8.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
113.22 USD
27.10.2025
113.22 USD
27.10.2025
113.22 USD
27.10.2025
+7.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'957.74 USD
27.10.2025
13'957.74 USD
27.10.2025
13'957.74 USD
27.10.2025
+8.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'528.90 USD
27.10.2025
10'528.90 USD
27.10.2025
10'528.90 USD
27.10.2025
+8.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
114.73 EUR
28.10.2025
114.73 EUR
28.10.2025
114.73 EUR
28.10.2025
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
115.01 EUR
28.10.2025
115.01 EUR
28.10.2025
115.01 EUR
28.10.2025
-7.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.33 EUR
28.10.2025
114.33 EUR
28.10.2025
114.33 EUR
28.10.2025
-7.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
87.90 EUR
28.10.2025
87.90 EUR
28.10.2025
87.90 EUR
28.10.2025
-7.41%
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Q
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E
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S
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