UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
108.18 CHF
08.01.2026
108.18 CHF
08.01.2026
108.18 CHF
08.01.2026
-0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
112.23 EUR
08.01.2026
112.23 EUR
08.01.2026
112.23 EUR
08.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
114.07 EUR
08.01.2026
114.07 EUR
08.01.2026
114.07 EUR
08.01.2026
-0.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
114.12 EUR
08.01.2026
114.12 EUR
08.01.2026
114.12 EUR
08.01.2026
0.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'669.00 JPY
08.01.2026
9'669.00 JPY
08.01.2026
9'669.00 JPY
08.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.58 USD
08.01.2026
23.58 USD
08.01.2026
23.58 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
169.28 USD
08.01.2026
169.28 USD
08.01.2026
169.28 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
139.32 USD
08.01.2026
139.32 USD
08.01.2026
139.32 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
181.95 USD
08.01.2026
181.95 USD
08.01.2026
181.95 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
101.04 USD
08.01.2026
101.04 USD
08.01.2026
101.04 USD
08.01.2026
+0.04%
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Q
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E
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