UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
103.94 USD
09.01.2026
103.94 USD
09.01.2026
103.94 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
109.23 USD
09.01.2026
109.23 USD
09.01.2026
109.23 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
106.71 USD
09.01.2026
106.71 USD
09.01.2026
106.71 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.93 CHF
09.01.2026
104.93 CHF
09.01.2026
104.93 CHF
09.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.80 CHF
09.01.2026
92.80 CHF
09.01.2026
92.80 CHF
09.01.2026
+0.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
112.98 CHF
09.01.2026
112.98 CHF
09.01.2026
112.98 CHF
09.01.2026
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
111.62 CHF
09.01.2026
111.62 CHF
09.01.2026
111.62 CHF
09.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
104.61 CHF
09.01.2026
104.61 CHF
09.01.2026
104.61 CHF
09.01.2026
+0.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
105.36 EUR
09.01.2026
105.36 EUR
09.01.2026
105.36 EUR
09.01.2026
+0.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
117.81 EUR
09.01.2026
117.81 EUR
09.01.2026
117.81 EUR
09.01.2026
+0.39%
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Q
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E
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