UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
92.99 EUR
28.10.2025
92.99 EUR
28.10.2025
92.99 EUR
28.10.2025
+8.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
57.33 EUR
28.10.2025
57.33 EUR
28.10.2025
57.33 EUR
28.10.2025
+8.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
552.16 HKD
28.10.2025
552.16 HKD
28.10.2025
552.16 HKD
28.10.2025
+9.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
53.15 SGD
28.10.2025
53.15 SGD
28.10.2025
53.15 SGD
28.10.2025
+7.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
56.75 SGD
28.10.2025
56.75 SGD
28.10.2025
56.75 SGD
28.10.2025
+8.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
141.47 USD
28.10.2025
141.47 USD
28.10.2025
141.47 USD
28.10.2025
+10.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
94.60 USD
28.10.2025
94.60 USD
28.10.2025
94.60 USD
28.10.2025
+10.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
85.79 USD
28.10.2025
85.79 USD
28.10.2025
85.79 USD
28.10.2025
+10.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
100.15 USD
28.10.2025
100.15 USD
28.10.2025
100.15 USD
28.10.2025
+10.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
60.30 USD
28.10.2025
60.30 USD
28.10.2025
60.30 USD
28.10.2025
+10.85%
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Q
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E
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S
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