UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
59.56 USD
09.01.2026
59.56 USD
09.01.2026
59.56 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
92.96 USD
09.01.2026
92.96 USD
09.01.2026
92.96 USD
09.01.2026
+0.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
127.37 USD
09.01.2026
127.37 USD
09.01.2026
127.37 USD
09.01.2026
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
65.03 USD
09.01.2026
65.03 USD
09.01.2026
65.03 USD
09.01.2026
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
49.91 USD
09.01.2026
49.91 USD
09.01.2026
49.91 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
110.96 USD
09.01.2026
110.96 USD
09.01.2026
110.96 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
66.72 USD
09.01.2026
66.72 USD
09.01.2026
66.72 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
56.84 USD
09.01.2026
56.84 USD
09.01.2026
56.84 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
10'410.79 USD
09.01.2026
10'410.79 USD
09.01.2026
10'410.79 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
108.18 USD
08.01.2026
108.18 USD
08.01.2026
108.18 USD
08.01.2026
+0.09%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs