UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
110.07 USD
29.10.2025
110.07 USD
29.10.2025
110.07 USD
29.10.2025
+6.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.75 EUR
29.10.2025
106.75 EUR
29.10.2025
106.75 EUR
29.10.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.69 EUR
29.10.2025
104.69 EUR
29.10.2025
104.69 EUR
29.10.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.92 EUR
29.10.2025
116.92 EUR
29.10.2025
116.92 EUR
29.10.2025
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
117.11 EUR
29.10.2025
117.11 EUR
29.10.2025
117.11 EUR
29.10.2025
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.66 EUR
29.10.2025
15.66 EUR
29.10.2025
15.66 EUR
29.10.2025
+3.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
114.34 EUR
29.10.2025
114.34 EUR
29.10.2025
114.34 EUR
29.10.2025
+3.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
13'085.17 EUR
29.10.2025
13'085.17 EUR
29.10.2025
13'085.17 EUR
29.10.2025
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'237.86 EUR
29.10.2025
10'237.86 EUR
29.10.2025
10'237.86 EUR
29.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
+2.32%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs