UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
83.90 CHF
08.01.2026
83.90 CHF
08.01.2026
83.90 CHF
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
126.58 EUR
08.01.2026
126.58 EUR
08.01.2026
126.58 EUR
08.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
137.51 EUR
08.01.2026
137.51 EUR
08.01.2026
137.51 EUR
08.01.2026
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
123.85 EUR
08.01.2026
123.85 EUR
08.01.2026
123.85 EUR
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.84 EUR
08.01.2026
88.84 EUR
08.01.2026
88.84 EUR
08.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
129.52 EUR
08.01.2026
129.52 EUR
08.01.2026
129.52 EUR
08.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
91.21 EUR
08.01.2026
91.21 EUR
08.01.2026
91.21 EUR
08.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'015.62 HKD
08.01.2026
1'015.62 HKD
08.01.2026
1'015.62 HKD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
136.58 USD
08.01.2026
136.58 USD
08.01.2026
136.58 USD
08.01.2026
+0.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
106.44 USD
08.01.2026
106.44 USD
08.01.2026
106.44 USD
08.01.2026
+0.40%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs