UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
217.28 USD
15.12.2025
217.95 USD
15.12.2025
217.95 USD
15.12.2025
+16.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
163.64 USD
15.12.2025
164.15 USD
15.12.2025
164.15 USD
15.12.2025
+16.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
213.69 USD
15.12.2025
214.35 USD
15.12.2025
214.35 USD
15.12.2025
+16.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
340.60 USD
15.12.2025
341.66 USD
15.12.2025
341.66 USD
15.12.2025
+17.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
225.47 USD
15.12.2025
226.17 USD
15.12.2025
226.17 USD
15.12.2025
+15.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
284.48 USD
15.12.2025
285.36 USD
15.12.2025
285.36 USD
15.12.2025
+16.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
23.91 EUR
15.12.2025
23.98 EUR
15.12.2025
23.98 EUR
15.12.2025
+14.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
248.48 EUR
15.12.2025
249.25 EUR
15.12.2025
249.25 EUR
15.12.2025
+13.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
226.93 EUR
15.12.2025
227.63 EUR
15.12.2025
227.63 EUR
15.12.2025
+13.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
198.15 EUR
15.12.2025
198.76 EUR
15.12.2025
198.76 EUR
15.12.2025
+13.96%
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Q
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E
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S
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