UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
52.78 USD
28.10.2025
52.78 USD
28.10.2025
52.78 USD
28.10.2025
+5.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
54.12 USD
28.10.2025
54.12 USD
28.10.2025
54.12 USD
28.10.2025
+5.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'603.19 USD
28.10.2025
5'603.19 USD
28.10.2025
5'603.19 USD
28.10.2025
+6.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
165.27 CHF
28.10.2025
164.76 CHF
28.10.2025
164.76 CHF
28.10.2025
+13.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
162.78 CHF
28.10.2025
162.28 CHF
28.10.2025
162.28 CHF
28.10.2025
+13.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
149.91 CHF
28.10.2025
149.45 CHF
28.10.2025
149.45 CHF
28.10.2025
+13.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
191.43 CHF
28.10.2025
190.84 CHF
28.10.2025
190.84 CHF
28.10.2025
+13.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
99.69 CHF
28.10.2025
99.38 CHF
28.10.2025
99.38 CHF
28.10.2025
+13.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
113.98 CHF
28.10.2025
113.63 CHF
28.10.2025
113.63 CHF
28.10.2025
+14.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
223.45 CHF
28.10.2025
222.76 CHF
28.10.2025
222.76 CHF
28.10.2025
+14.35%
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Q
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E
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