UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'269.58 USD
28.10.2025
11'269.58 USD
28.10.2025
11'269.58 USD
28.10.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'425.99 CNY
28.10.2025
1'425.99 CNY
28.10.2025
1'425.99 CNY
28.10.2025
+0.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'318.74 CNY
28.10.2025
1'318.74 CNY
28.10.2025
1'318.74 CNY
28.10.2025
-0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'013.23 CNY
28.10.2025
1'013.23 CNY
28.10.2025
1'013.23 CNY
28.10.2025
-0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'361.38 CNY
28.10.2025
1'361.38 CNY
28.10.2025
1'361.38 CNY
28.10.2025
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'641.49 CNY
28.10.2025
108'641.49 CNY
28.10.2025
108'641.49 CNY
28.10.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
136.04 USD
28.10.2025
136.04 USD
28.10.2025
136.04 USD
28.10.2025
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
58.32 EUR
28.10.2025
58.32 EUR
28.10.2025
58.32 EUR
28.10.2025
-5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'363.66 USD
28.10.2025
8'363.66 USD
28.10.2025
8'363.66 USD
28.10.2025
+6.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
80.24 USD
28.10.2025
80.24 USD
28.10.2025
80.24 USD
28.10.2025
+6.49%
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Q
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E
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