UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'512.34 USD
16.12.2025
5'512.34 USD
16.12.2025
5'512.34 USD
16.12.2025
+4.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
162.15 CHF
15.12.2025
162.65 CHF
15.12.2025
162.65 CHF
15.12.2025
+11.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
159.66 CHF
15.12.2025
160.15 CHF
15.12.2025
160.15 CHF
15.12.2025
+11.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
147.06 CHF
15.12.2025
147.52 CHF
15.12.2025
147.52 CHF
15.12.2025
+11.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
187.82 CHF
15.12.2025
188.40 CHF
15.12.2025
188.40 CHF
15.12.2025
+11.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
97.81 CHF
15.12.2025
98.11 CHF
15.12.2025
98.11 CHF
15.12.2025
+11.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
111.91 CHF
15.12.2025
112.26 CHF
15.12.2025
112.26 CHF
15.12.2025
+12.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
219.40 CHF
15.12.2025
220.08 CHF
15.12.2025
220.08 CHF
15.12.2025
+12.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
178.89 CHF
15.12.2025
179.44 CHF
15.12.2025
179.44 CHF
15.12.2025
+10.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
147.27 CHF
15.12.2025
147.73 CHF
15.12.2025
147.73 CHF
15.12.2025
+11.21%
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Q
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E
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S
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