UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.97 CNY
15.12.2025
1'315.97 CNY
15.12.2025
1'315.97 CNY
15.12.2025
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'011.10 CNY
15.12.2025
1'011.10 CNY
15.12.2025
1'011.10 CNY
15.12.2025
-0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'359.51 CNY
15.12.2025
1'359.51 CNY
15.12.2025
1'359.51 CNY
15.12.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'224.52 CNY
15.12.2025
108'224.52 CNY
15.12.2025
108'224.52 CNY
15.12.2025
+0.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
136.37 USD
15.12.2025
136.37 USD
15.12.2025
136.37 USD
15.12.2025
+3.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
56.92 EUR
15.12.2025
56.92 EUR
15.12.2025
56.92 EUR
15.12.2025
-7.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'226.89 USD
15.12.2025
8'226.89 USD
15.12.2025
8'226.89 USD
15.12.2025
+4.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
78.94 USD
15.12.2025
78.94 USD
15.12.2025
78.94 USD
15.12.2025
+4.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
51.83 USD
15.12.2025
51.83 USD
15.12.2025
51.83 USD
15.12.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
53.19 USD
15.12.2025
53.19 USD
15.12.2025
53.19 USD
15.12.2025
+3.91%
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