UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
103.99 USD
28.10.2025
103.99 USD
28.10.2025
103.99 USD
28.10.2025
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
105.31 USD
28.10.2025
105.31 USD
28.10.2025
105.31 USD
28.10.2025
+3.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
112.76 USD
28.10.2025
112.76 USD
28.10.2025
112.76 USD
28.10.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
96.87 USD
28.10.2025
96.87 USD
28.10.2025
96.87 USD
28.10.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
120.41 USD
28.10.2025
120.41 USD
28.10.2025
120.41 USD
28.10.2025
+3.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
125.13 USD
28.10.2025
125.13 USD
28.10.2025
125.13 USD
28.10.2025
+3.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
117.27 USD
28.10.2025
117.27 USD
28.10.2025
117.27 USD
28.10.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
101.62 USD
28.10.2025
101.62 USD
28.10.2025
101.62 USD
28.10.2025
+2.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
121.08 USD
28.10.2025
121.08 USD
28.10.2025
121.08 USD
28.10.2025
+3.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
105.09 USD
28.10.2025
105.09 USD
28.10.2025
105.09 USD
28.10.2025
+3.24%
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E
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