UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
113.43 USD
15.12.2025
113.43 USD
15.12.2025
113.43 USD
15.12.2025
+3.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
97.44 USD
15.12.2025
97.44 USD
15.12.2025
97.44 USD
15.12.2025
+3.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
121.18 USD
15.12.2025
121.18 USD
15.12.2025
121.18 USD
15.12.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
125.95 USD
15.12.2025
125.95 USD
15.12.2025
125.95 USD
15.12.2025
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
117.86 USD
15.12.2025
117.86 USD
15.12.2025
117.86 USD
15.12.2025
+3.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
102.13 USD
15.12.2025
102.13 USD
15.12.2025
102.13 USD
15.12.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
121.78 USD
15.12.2025
121.78 USD
15.12.2025
121.78 USD
15.12.2025
+3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
105.70 USD
15.12.2025
105.70 USD
15.12.2025
105.70 USD
15.12.2025
+3.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'343.94 USD
15.12.2025
11'343.94 USD
15.12.2025
11'343.94 USD
15.12.2025
+4.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'424.95 CNY
15.12.2025
1'424.95 CNY
15.12.2025
1'424.95 CNY
15.12.2025
+0.69%
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Q
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E
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S
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