UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
111.98 EUR
15.12.2025
111.98 EUR
15.12.2025
111.98 EUR
15.12.2025
+3.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
113.78 EUR
15.12.2025
113.78 EUR
15.12.2025
113.78 EUR
15.12.2025
+4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
113.81 EUR
15.12.2025
113.81 EUR
15.12.2025
113.81 EUR
15.12.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'656.00 JPY
15.12.2025
9'656.00 JPY
15.12.2025
9'656.00 JPY
15.12.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.48 USD
15.12.2025
23.48 USD
15.12.2025
23.48 USD
15.12.2025
+7.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
168.60 USD
15.12.2025
168.60 USD
15.12.2025
168.60 USD
15.12.2025
+6.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
138.75 USD
15.12.2025
138.75 USD
15.12.2025
138.75 USD
15.12.2025
+7.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
181.17 USD
15.12.2025
181.17 USD
15.12.2025
181.17 USD
15.12.2025
+7.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
100.61 USD
15.12.2025
100.61 USD
15.12.2025
100.61 USD
15.12.2025
+6.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
21.19 USD
15.12.2025
21.19 USD
15.12.2025
21.19 USD
15.12.2025
+6.16%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs