UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246
Q
130.34 USD
27.10.2025
130.34 USD
27.10.2025
130.34 USD
27.10.2025
+5.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
132.76 USD
27.10.2025
132.76 USD
27.10.2025
132.76 USD
27.10.2025
+5.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
133.91 USD
27.10.2025
133.91 USD
27.10.2025
133.91 USD
27.10.2025
+5.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
135.17 USD
27.10.2025
135.17 USD
27.10.2025
135.17 USD
27.10.2025
+5.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
136.37 USD
27.10.2025
136.37 USD
27.10.2025
136.37 USD
27.10.2025
+5.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'282'768.85 USD
27.10.2025
5'282'768.85 USD
27.10.2025
5'282'768.85 USD
27.10.2025
+5.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
102.39 USD
27.10.2025
102.39 USD
27.10.2025
102.39 USD
27.10.2025
+5.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
164.60 USD
27.10.2025
164.60 USD
27.10.2025
164.60 USD
27.10.2025
+4.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
103.26 USD
27.10.2025
103.26 USD
27.10.2025
103.26 USD
27.10.2025
+4.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
105.02 USD
27.10.2025
105.02 USD
27.10.2025
105.02 USD
27.10.2025
+4.76%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs