UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
104.12 EUR
29.10.2025
104.12 EUR
29.10.2025
104.12 EUR
29.10.2025
+7.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
114.10 USD
29.10.2025
114.10 USD
29.10.2025
114.10 USD
29.10.2025
+9.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
118.41 USD
29.10.2025
118.41 USD
29.10.2025
118.41 USD
29.10.2025
+9.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
117.88 USD
29.10.2025
117.88 USD
29.10.2025
117.88 USD
29.10.2025
+9.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
159.16 USD
29.10.2025
159.16 USD
29.10.2025
159.16 USD
29.10.2025
+9.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
115.36 USD
29.10.2025
115.36 USD
29.10.2025
115.36 USD
29.10.2025
+9.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
140.63 USD
29.10.2025
140.63 USD
29.10.2025
140.63 USD
29.10.2025
+9.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
92.01 USD
29.10.2025
92.01 USD
29.10.2025
92.01 USD
29.10.2025
+8.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
142.12 USD
29.10.2025
142.12 USD
29.10.2025
142.12 USD
29.10.2025
+8.61%
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Q
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E
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