UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
114.38 USD
16.12.2025
114.38 USD
16.12.2025
114.38 USD
16.12.2025
+8.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
139.45 USD
16.12.2025
139.45 USD
16.12.2025
139.45 USD
16.12.2025
+8.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
90.46 USD
16.12.2025
90.46 USD
16.12.2025
90.46 USD
16.12.2025
+7.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
140.67 USD
16.12.2025
140.67 USD
16.12.2025
140.67 USD
16.12.2025
+7.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
116.03 USD
16.12.2025
116.03 USD
16.12.2025
116.03 USD
16.12.2025
+7.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
93.35 USD
16.12.2025
93.35 USD
16.12.2025
93.35 USD
16.12.2025
+8.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
143.00 USD
16.12.2025
143.00 USD
16.12.2025
143.00 USD
16.12.2025
+8.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
116.39 USD
16.12.2025
116.39 USD
16.12.2025
116.39 USD
16.12.2025
+8.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
102.79 USD
16.12.2025
102.79 USD
16.12.2025
102.79 USD
16.12.2025
+8.51%
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Q
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E
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