UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
58.91 USD
15.12.2025
58.91 USD
15.12.2025
58.91 USD
15.12.2025
+10.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
91.94 USD
15.12.2025
91.94 USD
15.12.2025
91.94 USD
15.12.2025
+10.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
126.09 USD
15.12.2025
126.09 USD
15.12.2025
126.09 USD
15.12.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
64.38 USD
15.12.2025
64.38 USD
15.12.2025
64.38 USD
15.12.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
49.41 USD
15.12.2025
49.41 USD
15.12.2025
49.41 USD
15.12.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
109.81 USD
15.12.2025
109.81 USD
15.12.2025
109.81 USD
15.12.2025
+10.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
66.02 USD
15.12.2025
66.02 USD
15.12.2025
66.02 USD
15.12.2025
+10.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
56.24 USD
15.12.2025
56.24 USD
15.12.2025
56.24 USD
15.12.2025
+10.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
10'296.26 USD
15.12.2025
10'296.26 USD
15.12.2025
10'296.26 USD
15.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
107.75 USD
12.12.2025
107.75 USD
12.12.2025
107.75 USD
12.12.2025
+7.71%
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Q
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E
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S
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