UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
143.99 USD
16.12.2025
143.99 USD
16.12.2025
143.99 USD
16.12.2025
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
102.46 USD
16.12.2025
102.46 USD
16.12.2025
102.46 USD
16.12.2025
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
100.89 USD
16.12.2025
100.89 USD
16.12.2025
100.89 USD
16.12.2025
+6.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
150.53 USD
16.12.2025
150.53 USD
16.12.2025
150.53 USD
16.12.2025
+6.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
103.74 USD
16.12.2025
103.74 USD
16.12.2025
103.74 USD
16.12.2025
+6.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
122.16 CHF
16.12.2025
122.50 CHF
16.12.2025
122.50 CHF
16.12.2025
+3.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
137.42 CHF
16.12.2025
137.80 CHF
16.12.2025
137.80 CHF
16.12.2025
+3.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
143.70 CHF
16.12.2025
144.10 CHF
16.12.2025
144.10 CHF
16.12.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
130.13 EUR
16.12.2025
130.49 EUR
16.12.2025
130.49 EUR
16.12.2025
+5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
102.71 EUR
16.12.2025
103.00 EUR
16.12.2025
103.00 EUR
16.12.2025
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