UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
125.72 EUR
16.12.2025
125.72 EUR
16.12.2025
125.72 EUR
16.12.2025
+4.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
136.52 EUR
16.12.2025
136.52 EUR
16.12.2025
136.52 EUR
16.12.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
123.07 EUR
16.12.2025
123.07 EUR
16.12.2025
123.07 EUR
16.12.2025
+3.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.28 EUR
16.12.2025
88.28 EUR
16.12.2025
88.28 EUR
16.12.2025
+3.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
128.66 EUR
16.12.2025
128.66 EUR
16.12.2025
128.66 EUR
16.12.2025
+4.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
90.60 EUR
16.12.2025
90.60 EUR
16.12.2025
90.60 EUR
16.12.2025
+4.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'006.33 HKD
16.12.2025
1'006.33 HKD
16.12.2025
1'006.33 HKD
16.12.2025
+6.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
135.48 USD
16.12.2025
135.48 USD
16.12.2025
135.48 USD
16.12.2025
+6.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
105.55 USD
16.12.2025
105.55 USD
16.12.2025
105.55 USD
16.12.2025
+7.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
138.34 USD
16.12.2025
138.34 USD
16.12.2025
138.34 USD
16.12.2025
+7.27%
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Q
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E
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S
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