| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597 |
125.72
EUR
16.12.2025 |
125.72
EUR
16.12.2025 |
125.72
EUR
16.12.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025 |
136.52
EUR
16.12.2025 |
136.52
EUR
16.12.2025 |
136.52
EUR
16.12.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404 |
123.07
EUR
16.12.2025 |
123.07
EUR
16.12.2025 |
123.07
EUR
16.12.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743 |
88.28
EUR
16.12.2025 |
88.28
EUR
16.12.2025 |
88.28
EUR
16.12.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121 |
128.66
EUR
16.12.2025 |
128.66
EUR
16.12.2025 |
128.66
EUR
16.12.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550 |
90.60
EUR
16.12.2025 |
90.60
EUR
16.12.2025 |
90.60
EUR
16.12.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
1'006.33
HKD
16.12.2025 |
1'006.33
HKD
16.12.2025 |
1'006.33
HKD
16.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
135.48
USD
16.12.2025 |
135.48
USD
16.12.2025 |
135.48
USD
16.12.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
105.55
USD
16.12.2025 |
105.55
USD
16.12.2025 |
105.55
USD
16.12.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
138.34
USD
16.12.2025 |
138.34
USD
16.12.2025 |
138.34
USD
16.12.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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