UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
252.55 EUR
28.10.2025
251.77 EUR
28.10.2025
251.77 EUR
28.10.2025
+15.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
230.63 EUR
28.10.2025
229.92 EUR
28.10.2025
229.92 EUR
28.10.2025
+15.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
201.38 EUR
28.10.2025
200.76 EUR
28.10.2025
200.76 EUR
28.10.2025
+15.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
264.84 EUR
28.10.2025
264.02 EUR
28.10.2025
264.02 EUR
28.10.2025
+15.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
181.25 EUR
28.10.2025
180.69 EUR
28.10.2025
180.69 EUR
28.10.2025
+15.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
220.12 EUR
28.10.2025
219.44 EUR
28.10.2025
219.44 EUR
28.10.2025
+16.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
212.89 EUR
28.10.2025
212.23 EUR
28.10.2025
212.23 EUR
28.10.2025
+16.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
152.16 EUR
28.10.2025
151.69 EUR
28.10.2025
151.69 EUR
28.10.2025
+16.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.50 EUR
28.10.2025
20.44 EUR
28.10.2025
20.44 EUR
28.10.2025
+14.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
202.83 EUR
28.10.2025
202.20 EUR
28.10.2025
202.20 EUR
28.10.2025
+14.68%
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Q
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E
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S
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