UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
78.03 USD
07.08.2025
78.03 USD
07.08.2025
78.03 USD
07.08.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
51.48 USD
07.08.2025
51.48 USD
07.08.2025
51.48 USD
07.08.2025
+2.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
52.74 USD
07.08.2025
52.74 USD
07.08.2025
52.74 USD
07.08.2025
+3.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'448.58 USD
07.08.2025
5'448.58 USD
07.08.2025
5'448.58 USD
07.08.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
155.08 CHF
06.08.2025
154.41 CHF
06.08.2025
154.41 CHF
06.08.2025
+6.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
152.81 CHF
06.08.2025
152.15 CHF
06.08.2025
152.15 CHF
06.08.2025
+6.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
140.69 CHF
06.08.2025
140.09 CHF
06.08.2025
140.09 CHF
06.08.2025
+6.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
179.63 CHF
06.08.2025
178.86 CHF
06.08.2025
178.86 CHF
06.08.2025
+6.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
93.54 CHF
06.08.2025
93.14 CHF
06.08.2025
93.14 CHF
06.08.2025
+6.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
106.83 CHF
06.08.2025
106.37 CHF
06.08.2025
106.37 CHF
06.08.2025
+7.11%
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Q
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E
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S
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