UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
7'991.85 USD
06.06.2025
7'991.85 USD
06.06.2025
7'991.85 USD
06.06.2025
+1.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
76.64 USD
06.06.2025
76.64 USD
06.06.2025
76.64 USD
06.06.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
50.69 USD
06.06.2025
50.69 USD
06.06.2025
50.69 USD
06.06.2025
+1.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
51.88 USD
06.06.2025
51.88 USD
06.06.2025
51.88 USD
06.06.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'351.66 USD
06.06.2025
5'351.66 USD
06.06.2025
5'351.66 USD
06.06.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
149.52 CHF
06.06.2025
149.52 CHF
06.06.2025
149.52 CHF
06.06.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
147.38 CHF
06.06.2025
147.38 CHF
06.06.2025
147.38 CHF
06.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
136.72 CHF
06.06.2025
136.72 CHF
06.06.2025
136.72 CHF
06.06.2025
+2.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
173.19 CHF
06.06.2025
173.19 CHF
06.06.2025
173.19 CHF
06.06.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
90.97 CHF
06.06.2025
90.97 CHF
06.06.2025
90.97 CHF
06.06.2025
+2.97%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs