UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
216.27 USD
18.12.2025
216.27 USD
18.12.2025
216.27 USD
18.12.2025
+15.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
162.88 USD
18.12.2025
162.88 USD
18.12.2025
162.88 USD
18.12.2025
+15.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
212.69 USD
18.12.2025
212.69 USD
18.12.2025
212.69 USD
18.12.2025
+15.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
339.03 USD
18.12.2025
339.03 USD
18.12.2025
339.03 USD
18.12.2025
+16.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
224.40 USD
18.12.2025
224.40 USD
18.12.2025
224.40 USD
18.12.2025
+14.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
283.15 USD
18.12.2025
283.15 USD
18.12.2025
283.15 USD
18.12.2025
+15.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
23.79 EUR
18.12.2025
23.79 EUR
18.12.2025
23.79 EUR
18.12.2025
+13.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
247.28 EUR
18.12.2025
247.28 EUR
18.12.2025
247.28 EUR
18.12.2025
+13.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
225.84 EUR
18.12.2025
225.84 EUR
18.12.2025
225.84 EUR
18.12.2025
+13.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
197.20 EUR
18.12.2025
197.20 EUR
18.12.2025
197.20 EUR
18.12.2025
+13.41%
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Q
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E
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S
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