UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
104.41 USD
07.08.2025
104.41 USD
07.08.2025
104.41 USD
07.08.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'183.12 USD
07.08.2025
11'183.12 USD
07.08.2025
11'183.12 USD
07.08.2025
+2.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'430.94 CNY
07.08.2025
1'430.94 CNY
07.08.2025
1'430.94 CNY
07.08.2025
+1.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'326.43 CNY
07.08.2025
1'326.43 CNY
07.08.2025
1'326.43 CNY
07.08.2025
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'019.14 CNY
07.08.2025
1'019.14 CNY
07.08.2025
1'019.14 CNY
07.08.2025
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'367.57 CNY
07.08.2025
1'367.57 CNY
07.08.2025
1'367.57 CNY
07.08.2025
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'649.84 CNY
07.08.2025
109'649.84 CNY
07.08.2025
109'649.84 CNY
07.08.2025
+1.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
135.71 USD
07.08.2025
135.71 USD
07.08.2025
135.71 USD
07.08.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
56.66 EUR
07.08.2025
56.66 EUR
07.08.2025
56.66 EUR
07.08.2025
-7.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'134.99 USD
07.08.2025
8'134.99 USD
07.08.2025
8'134.99 USD
07.08.2025
+3.48%
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Q
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E
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