UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
120.02 USD
06.06.2025
120.02 USD
06.06.2025
120.02 USD
06.06.2025
+2.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
104.12 USD
06.06.2025
104.12 USD
06.06.2025
104.12 USD
06.06.2025
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'142.72 USD
06.06.2025
11'142.72 USD
06.06.2025
11'142.72 USD
06.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'427.33 CNY
06.06.2025
1'427.33 CNY
06.06.2025
1'427.33 CNY
06.06.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'325.51 CNY
06.06.2025
1'325.51 CNY
06.06.2025
1'325.51 CNY
06.06.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'028.04 CNY
06.06.2025
1'028.04 CNY
06.06.2025
1'028.04 CNY
06.06.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'365.35 CNY
06.06.2025
1'365.35 CNY
06.06.2025
1'365.35 CNY
06.06.2025
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'696.96 CNY
06.06.2025
109'696.96 CNY
06.06.2025
109'696.96 CNY
06.06.2025
+0.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
134.77 USD
06.06.2025
134.77 USD
06.06.2025
134.77 USD
06.06.2025
+2.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
57.01 EUR
06.06.2025
57.01 EUR
06.06.2025
57.01 EUR
06.06.2025
-7.36%
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Q
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E
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S
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