UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
117.20 USD
06.06.2025
117.20 USD
06.06.2025
117.20 USD
06.06.2025
+1.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
104.47 USD
06.06.2025
104.47 USD
06.06.2025
104.47 USD
06.06.2025
+1.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
104.37 USD
06.06.2025
104.37 USD
06.06.2025
104.37 USD
06.06.2025
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
111.71 USD
06.06.2025
111.71 USD
06.06.2025
111.71 USD
06.06.2025
+2.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
98.19 USD
06.06.2025
98.19 USD
06.06.2025
98.19 USD
06.06.2025
+2.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
119.12 USD
06.06.2025
119.12 USD
06.06.2025
119.12 USD
06.06.2025
+2.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
123.74 USD
06.06.2025
123.74 USD
06.06.2025
123.74 USD
06.06.2025
+2.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
116.49 USD
06.06.2025
116.49 USD
06.06.2025
116.49 USD
06.06.2025
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
101.90 USD
06.06.2025
101.90 USD
06.06.2025
101.90 USD
06.06.2025
+2.01%
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Q
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E
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S
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