UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
91.23 EUR
06.06.2025
91.23 EUR
06.06.2025
91.23 EUR
06.06.2025
-6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
126.13 EUR
06.06.2025
126.13 EUR
06.06.2025
126.13 EUR
06.06.2025
-6.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
130.04 EUR
06.06.2025
130.04 EUR
06.06.2025
130.04 EUR
06.06.2025
-6.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
114.26 GBP
06.06.2025
114.26 GBP
06.06.2025
114.26 GBP
06.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
124.55 GBP
06.06.2025
124.55 GBP
06.06.2025
124.55 GBP
06.06.2025
+1.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
96.29 GBP
06.06.2025
96.29 GBP
06.06.2025
96.29 GBP
06.06.2025
-5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
13'682.00 JPY
06.06.2025
13'682.00 JPY
06.06.2025
13'682.00 JPY
06.06.2025
-5.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
104.86 USD
06.06.2025
104.86 USD
06.06.2025
104.86 USD
06.06.2025
+1.77%
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Q
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E
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S
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