UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
113.75 USD
19.12.2025
113.75 USD
19.12.2025
113.75 USD
19.12.2025
+4.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
97.71 USD
19.12.2025
97.71 USD
19.12.2025
97.71 USD
19.12.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
121.52 USD
19.12.2025
121.52 USD
19.12.2025
121.52 USD
19.12.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
126.30 USD
19.12.2025
126.30 USD
19.12.2025
126.30 USD
19.12.2025
+4.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
118.18 USD
19.12.2025
118.18 USD
19.12.2025
118.18 USD
19.12.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
102.40 USD
19.12.2025
102.40 USD
19.12.2025
102.40 USD
19.12.2025
+3.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
122.12 USD
19.12.2025
122.12 USD
19.12.2025
122.12 USD
19.12.2025
+4.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
106.00 USD
19.12.2025
106.00 USD
19.12.2025
106.00 USD
19.12.2025
+4.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'376.02 USD
19.12.2025
11'376.02 USD
19.12.2025
11'376.02 USD
19.12.2025
+4.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'427.11 CNY
19.12.2025
1'427.11 CNY
19.12.2025
1'427.11 CNY
19.12.2025
+0.85%
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Q
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E
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S
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