UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'536.38 USD
06.06.2025
9'536.38 USD
06.06.2025
9'536.38 USD
06.06.2025
+2.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
106.74 USD
06.06.2025
106.74 USD
06.06.2025
106.74 USD
06.06.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
131.57 USD
06.06.2025
131.57 USD
06.06.2025
131.57 USD
06.06.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
107.86 USD
06.06.2025
107.86 USD
06.06.2025
107.86 USD
06.06.2025
+2.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'237.79 USD
06.06.2025
13'237.79 USD
06.06.2025
13'237.79 USD
06.06.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'246.83 USD
06.06.2025
10'246.83 USD
06.06.2025
10'246.83 USD
06.06.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
108.00 CHF
06.06.2025
108.00 CHF
06.06.2025
108.00 CHF
06.06.2025
-0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
115.30 EUR
06.06.2025
115.30 EUR
06.06.2025
115.30 EUR
06.06.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
116.40 EUR
06.06.2025
116.40 EUR
06.06.2025
116.40 EUR
06.06.2025
-6.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
115.67 EUR
06.06.2025
115.67 EUR
06.06.2025
115.67 EUR
06.06.2025
-6.60%
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Q
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E
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S
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