Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
9'798.33
USD
06.08.2025 |
9'798.33
USD
06.08.2025 |
9'798.33
USD
06.08.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090 |
105.37
USD
05.08.2025 |
105.37
USD
05.08.2025 |
105.37
USD
05.08.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567 |
135.06
USD
05.08.2025 |
135.06
USD
05.08.2025 |
135.06
USD
05.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724 |
110.53
USD
05.08.2025 |
110.53
USD
05.08.2025 |
110.53
USD
05.08.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947 |
13'590.49
USD
05.08.2025 |
13'590.49
USD
05.08.2025 |
13'590.49
USD
05.08.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210 |
10'251.89
USD
05.08.2025 |
10'251.89
USD
05.08.2025 |
10'251.89
USD
05.08.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
115.33
EUR
06.08.2025 |
115.33
EUR
06.08.2025 |
115.33
EUR
06.08.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
114.85
EUR
06.08.2025 |
114.85
EUR
06.08.2025 |
114.85
EUR
06.08.2025 |
-7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432 |
114.15
EUR
06.08.2025 |
114.15
EUR
06.08.2025 |
114.15
EUR
06.08.2025 |
-7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840 |
87.69
EUR
06.08.2025 |
87.69
EUR
06.08.2025 |
87.69
EUR
06.08.2025 |
-7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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