UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'798.33 USD
06.08.2025
9'798.33 USD
06.08.2025
9'798.33 USD
06.08.2025
+5.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
105.37 USD
05.08.2025
105.37 USD
05.08.2025
105.37 USD
05.08.2025
+5.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
135.06 USD
05.08.2025
135.06 USD
05.08.2025
135.06 USD
05.08.2025
+5.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
110.53 USD
05.08.2025
110.53 USD
05.08.2025
110.53 USD
05.08.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'590.49 USD
05.08.2025
13'590.49 USD
05.08.2025
13'590.49 USD
05.08.2025
+5.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'251.89 USD
05.08.2025
10'251.89 USD
05.08.2025
10'251.89 USD
05.08.2025
+5.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
115.33 EUR
06.08.2025
115.33 EUR
06.08.2025
115.33 EUR
06.08.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
114.85 EUR
06.08.2025
114.85 EUR
06.08.2025
114.85 EUR
06.08.2025
-7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.15 EUR
06.08.2025
114.15 EUR
06.08.2025
114.15 EUR
06.08.2025
-7.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
87.69 EUR
06.08.2025
87.69 EUR
06.08.2025
87.69 EUR
06.08.2025
-7.63%
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Q
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E
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S
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