UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
113.03 GBP
19.12.2025
113.03 GBP
19.12.2025
113.03 GBP
19.12.2025
+2.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
125.75 GBP
19.12.2025
125.75 GBP
19.12.2025
125.75 GBP
19.12.2025
+2.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
96.98 GBP
19.12.2025
96.98 GBP
19.12.2025
96.98 GBP
19.12.2025
-2.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
15'008.00 JPY
19.12.2025
15'008.00 JPY
19.12.2025
15'008.00 JPY
19.12.2025
+4.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
115.88 USD
19.12.2025
115.88 USD
19.12.2025
115.88 USD
19.12.2025
+2.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
104.27 USD
19.12.2025
104.27 USD
19.12.2025
104.27 USD
19.12.2025
+2.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
106.21 USD
19.12.2025
106.21 USD
19.12.2025
106.21 USD
19.12.2025
+4.08%
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Q
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E
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S
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