UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684
108.24 EUR
06.08.2025
108.24 EUR
06.08.2025
108.24 EUR
06.08.2025
+2.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246
Q
128.56 USD
06.08.2025
128.56 USD
06.08.2025
128.56 USD
06.08.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
130.99 USD
06.08.2025
130.99 USD
06.08.2025
130.99 USD
06.08.2025
+3.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
132.11 USD
06.08.2025
132.11 USD
06.08.2025
132.11 USD
06.08.2025
+3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
133.27 USD
06.08.2025
133.27 USD
06.08.2025
133.27 USD
06.08.2025
+3.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
134.43 USD
06.08.2025
134.43 USD
06.08.2025
134.43 USD
06.08.2025
+3.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'214'046.12 USD
06.08.2025
5'214'046.12 USD
06.08.2025
5'214'046.12 USD
06.08.2025
+3.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
101.97 USD
06.08.2025
101.97 USD
06.08.2025
101.97 USD
06.08.2025
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
162.57 USD
06.08.2025
162.57 USD
06.08.2025
162.57 USD
06.08.2025
+3.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
101.99 USD
06.08.2025
101.99 USD
06.08.2025
101.99 USD
06.08.2025
+3.47%
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Q
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E
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