UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
109.08 EUR
06.06.2025
109.42 EUR
06.06.2025
109.42 EUR
06.06.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
107.59 EUR
06.06.2025
107.92 EUR
06.06.2025
107.92 EUR
06.06.2025
+1.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
107.50 EUR
06.06.2025
107.83 EUR
06.06.2025
107.83 EUR
06.06.2025
+1.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684
107.18 EUR
06.06.2025
107.51 EUR
06.06.2025
107.51 EUR
06.06.2025
+1.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246
Q
126.60 USD
06.06.2025
126.99 USD
06.06.2025
126.99 USD
06.06.2025
+2.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
129.02 USD
06.06.2025
129.42 USD
06.06.2025
129.42 USD
06.06.2025
+2.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
130.12 USD
06.06.2025
130.52 USD
06.06.2025
130.52 USD
06.06.2025
+2.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
131.20 USD
06.06.2025
131.61 USD
06.06.2025
131.61 USD
06.06.2025
+2.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
132.33 USD
06.06.2025
132.74 USD
06.06.2025
132.74 USD
06.06.2025
+2.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'137'226.57 USD
06.06.2025
5'153'151.97 USD
06.06.2025
5'153'151.97 USD
06.06.2025
+2.13%
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Q
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E
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