UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
112.38 EUR
18.12.2025
112.38 EUR
18.12.2025
112.38 EUR
18.12.2025
+4.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
114.19 EUR
18.12.2025
114.19 EUR
18.12.2025
114.19 EUR
18.12.2025
+4.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
114.22 EUR
18.12.2025
114.22 EUR
18.12.2025
114.22 EUR
18.12.2025
+5.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'688.00 JPY
18.12.2025
9'688.00 JPY
18.12.2025
9'688.00 JPY
18.12.2025
+2.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.57 USD
18.12.2025
23.57 USD
18.12.2025
23.57 USD
18.12.2025
+7.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
169.25 USD
18.12.2025
169.25 USD
18.12.2025
169.25 USD
18.12.2025
+7.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
139.29 USD
18.12.2025
139.29 USD
18.12.2025
139.29 USD
18.12.2025
+7.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
181.88 USD
18.12.2025
181.88 USD
18.12.2025
181.88 USD
18.12.2025
+7.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
101.00 USD
18.12.2025
101.00 USD
18.12.2025
101.00 USD
18.12.2025
+7.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
21.27 USD
18.12.2025
21.27 USD
18.12.2025
21.27 USD
18.12.2025
+6.56%
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E
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