UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
138.80 USD
07.08.2025
138.80 USD
07.08.2025
138.80 USD
07.08.2025
+6.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
114.49 USD
07.08.2025
114.49 USD
07.08.2025
114.49 USD
07.08.2025
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
93.46 USD
07.08.2025
93.46 USD
07.08.2025
93.46 USD
07.08.2025
+6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
140.80 USD
07.08.2025
140.80 USD
07.08.2025
140.80 USD
07.08.2025
+6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
114.59 USD
07.08.2025
114.59 USD
07.08.2025
114.59 USD
07.08.2025
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
102.77 USD
07.08.2025
102.77 USD
07.08.2025
102.77 USD
07.08.2025
+6.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
106.21 USD
07.08.2025
106.21 USD
07.08.2025
106.21 USD
07.08.2025
+6.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
103.76 USD
07.08.2025
103.76 USD
07.08.2025
103.76 USD
07.08.2025
+6.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.86 CHF
06.08.2025
104.86 CHF
06.08.2025
104.86 CHF
06.08.2025
+3.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.74 CHF
06.08.2025
92.74 CHF
06.08.2025
92.74 CHF
06.08.2025
+3.12%
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E
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