UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
89.97 USD
12.06.2025
89.97 USD
12.06.2025
89.97 USD
12.06.2025
+4.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
137.13 USD
12.06.2025
137.13 USD
12.06.2025
137.13 USD
12.06.2025
+4.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
115.77 USD
12.06.2025
115.77 USD
12.06.2025
115.77 USD
12.06.2025
+4.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
92.55 USD
12.06.2025
92.55 USD
12.06.2025
92.55 USD
12.06.2025
+5.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
138.97 USD
12.06.2025
138.97 USD
12.06.2025
138.97 USD
12.06.2025
+5.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
116.44 USD
12.06.2025
116.44 USD
12.06.2025
116.44 USD
12.06.2025
+5.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
101.72 USD
12.06.2025
101.72 USD
12.06.2025
101.72 USD
12.06.2025
+5.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
104.77 USD
12.06.2025
104.77 USD
12.06.2025
104.77 USD
12.06.2025
+5.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
104.78 USD
12.06.2025
104.78 USD
12.06.2025
104.78 USD
12.06.2025
+5.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.06 CHF
12.06.2025
104.06 CHF
12.06.2025
104.06 CHF
12.06.2025
+2.33%
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Q
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E
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