UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
+8.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
105.47 USD
18.12.2025
105.47 USD
18.12.2025
105.47 USD
18.12.2025
+8.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.60 CHF
18.12.2025
104.60 CHF
18.12.2025
104.60 CHF
18.12.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.50 CHF
18.12.2025
92.50 CHF
18.12.2025
92.50 CHF
18.12.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
112.59 CHF
18.12.2025
112.59 CHF
18.12.2025
112.59 CHF
18.12.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
111.29 CHF
18.12.2025
111.29 CHF
18.12.2025
111.29 CHF
18.12.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
104.28 CHF
18.12.2025
104.28 CHF
18.12.2025
104.28 CHF
18.12.2025
+2.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
104.89 EUR
18.12.2025
104.89 EUR
18.12.2025
104.89 EUR
18.12.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
117.27 EUR
18.12.2025
117.27 EUR
18.12.2025
117.27 EUR
18.12.2025
+5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
102.86 EUR
18.12.2025
102.86 EUR
18.12.2025
102.86 EUR
18.12.2025
+5.56%
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Q
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E
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