UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
104.29 EUR
07.08.2025
104.29 EUR
07.08.2025
104.29 EUR
07.08.2025
+5.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
102.00 EUR
07.08.2025
102.00 EUR
07.08.2025
102.00 EUR
07.08.2025
+5.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
111.23 USD
07.08.2025
111.23 USD
07.08.2025
111.23 USD
07.08.2025
+6.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
115.41 USD
07.08.2025
115.41 USD
07.08.2025
115.41 USD
07.08.2025
+6.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
114.77 USD
07.08.2025
114.77 USD
07.08.2025
114.77 USD
07.08.2025
+6.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
154.94 USD
07.08.2025
154.94 USD
07.08.2025
154.94 USD
07.08.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
112.32 USD
07.08.2025
112.32 USD
07.08.2025
112.32 USD
07.08.2025
+6.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
136.90 USD
07.08.2025
136.90 USD
07.08.2025
136.90 USD
07.08.2025
+6.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
90.76 USD
07.08.2025
90.76 USD
07.08.2025
90.76 USD
07.08.2025
+6.07%
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Q
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E
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S
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