UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
94.79 EUR
12.06.2025
94.79 EUR
12.06.2025
94.79 EUR
12.06.2025
+4.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
103.27 EUR
12.06.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
109.76 USD
12.06.2025
109.76 USD
12.06.2025
109.76 USD
12.06.2025
+5.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
113.87 USD
12.06.2025
113.87 USD
12.06.2025
113.87 USD
12.06.2025
+5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
113.15 USD
12.06.2025
113.15 USD
12.06.2025
113.15 USD
12.06.2025
+5.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
152.73 USD
12.06.2025
152.73 USD
12.06.2025
152.73 USD
12.06.2025
+5.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
110.74 USD
12.06.2025
110.74 USD
12.06.2025
110.74 USD
12.06.2025
+5.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
134.96 USD
12.06.2025
134.96 USD
12.06.2025
134.96 USD
12.06.2025
+5.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
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E
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