UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
114.33 USD
18.12.2025
114.33 USD
18.12.2025
114.33 USD
18.12.2025
+8.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
139.38 USD
18.12.2025
139.38 USD
18.12.2025
139.38 USD
18.12.2025
+8.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
90.41 USD
18.12.2025
90.41 USD
18.12.2025
90.41 USD
18.12.2025
+7.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
140.60 USD
18.12.2025
140.60 USD
18.12.2025
140.60 USD
18.12.2025
+7.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
115.97 USD
18.12.2025
115.97 USD
18.12.2025
115.97 USD
18.12.2025
+7.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
93.30 USD
18.12.2025
93.30 USD
18.12.2025
93.30 USD
18.12.2025
+8.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
142.93 USD
18.12.2025
142.93 USD
18.12.2025
142.93 USD
18.12.2025
+8.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
116.33 USD
18.12.2025
116.33 USD
18.12.2025
116.33 USD
18.12.2025
+8.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
102.74 USD
18.12.2025
102.74 USD
18.12.2025
102.74 USD
18.12.2025
+8.46%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs