UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.33 CHF
12.06.2025
106.33 CHF
12.06.2025
106.33 CHF
12.06.2025
+3.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
88.96 CHF
12.06.2025
88.96 CHF
12.06.2025
88.96 CHF
12.06.2025
+3.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
+3.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
+3.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
104.64 EUR
12.06.2025
104.64 EUR
12.06.2025
104.64 EUR
12.06.2025
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
109.16 EUR
12.06.2025
109.16 EUR
12.06.2025
109.16 EUR
12.06.2025
+4.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
118.60 EUR
12.06.2025
118.60 EUR
12.06.2025
118.60 EUR
12.06.2025
+4.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
114.20 EUR
12.06.2025
114.20 EUR
12.06.2025
114.20 EUR
12.06.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.53 EUR
12.06.2025
95.53 EUR
12.06.2025
95.53 EUR
12.06.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
115.67 EUR
12.06.2025
115.67 EUR
12.06.2025
115.67 EUR
12.06.2025
+4.07%
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Q
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E
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S
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