UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.04 CHF
07.08.2025
87.04 CHF
07.08.2025
87.04 CHF
07.08.2025
+3.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
101.97 CHF
07.08.2025
101.97 CHF
07.08.2025
101.97 CHF
07.08.2025
+3.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.71 CHF
07.08.2025
99.71 CHF
07.08.2025
99.71 CHF
07.08.2025
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
105.65 EUR
07.08.2025
105.65 EUR
07.08.2025
105.65 EUR
07.08.2025
+5.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
110.33 EUR
07.08.2025
110.33 EUR
07.08.2025
110.33 EUR
07.08.2025
+5.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
119.88 EUR
07.08.2025
119.88 EUR
07.08.2025
119.88 EUR
07.08.2025
+5.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
115.17 EUR
07.08.2025
115.17 EUR
07.08.2025
115.17 EUR
07.08.2025
+4.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
94.24 EUR
07.08.2025
94.24 EUR
07.08.2025
94.24 EUR
07.08.2025
+4.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
116.76 EUR
07.08.2025
116.76 EUR
07.08.2025
116.76 EUR
07.08.2025
+5.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
93.07 EUR
07.08.2025
93.07 EUR
07.08.2025
93.07 EUR
07.08.2025
+5.04%
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Q
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E
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S
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