UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
89.19 EUR
06.08.2025
89.19 EUR
06.08.2025
89.19 EUR
06.08.2025
+3.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
54.99 EUR
06.08.2025
54.99 EUR
06.08.2025
54.99 EUR
06.08.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
543.59 HKD
06.08.2025
543.59 HKD
06.08.2025
543.59 HKD
06.08.2025
+5.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
51.90 SGD
06.08.2025
51.90 SGD
06.08.2025
51.90 SGD
06.08.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.35 SGD
06.08.2025
55.35 SGD
06.08.2025
55.35 SGD
06.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
134.85 USD
06.08.2025
134.85 USD
06.08.2025
134.85 USD
06.08.2025
+5.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
+5.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
81.77 USD
06.08.2025
81.77 USD
06.08.2025
81.77 USD
06.08.2025
+5.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
95.37 USD
06.08.2025
95.37 USD
06.08.2025
95.37 USD
06.08.2025
+5.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
57.40 USD
06.08.2025
57.40 USD
06.08.2025
57.40 USD
06.08.2025
+5.52%
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Q
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E
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