UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'032.95 EUR
12.06.2025
10'032.95 EUR
12.06.2025
10'032.95 EUR
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
116.69 CHF
12.06.2025
116.69 CHF
12.06.2025
116.69 CHF
12.06.2025
+1.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
112.06 CHF
12.06.2025
112.06 CHF
12.06.2025
112.06 CHF
12.06.2025
+0.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.89 CHF
12.06.2025
86.89 CHF
12.06.2025
86.89 CHF
12.06.2025
+0.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
116.81 CHF
12.06.2025
116.81 CHF
12.06.2025
116.81 CHF
12.06.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
87.90 CHF
12.06.2025
87.90 CHF
12.06.2025
87.90 CHF
12.06.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
122.80 EUR
12.06.2025
122.80 EUR
12.06.2025
122.80 EUR
12.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
132.99 EUR
12.06.2025
132.99 EUR
12.06.2025
132.99 EUR
12.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
120.72 EUR
12.06.2025
120.72 EUR
12.06.2025
120.72 EUR
12.06.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
91.70 EUR
12.06.2025
91.70 EUR
12.06.2025
91.70 EUR
12.06.2025
+1.61%
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Q
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E
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S
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