UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
256.61 USD
06.06.2025
256.61 USD
06.06.2025
256.61 USD
06.06.2025
+4.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
21.79 EUR
06.06.2025
21.79 EUR
06.06.2025
21.79 EUR
06.06.2025
+3.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
226.69 EUR
06.06.2025
226.69 EUR
06.06.2025
226.69 EUR
06.06.2025
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
206.93 EUR
06.06.2025
206.93 EUR
06.06.2025
206.93 EUR
06.06.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
182.12 EUR
06.06.2025
182.12 EUR
06.06.2025
182.12 EUR
06.06.2025
+3.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
237.53 EUR
06.06.2025
237.53 EUR
06.06.2025
237.53 EUR
06.06.2025
+3.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
164.00 EUR
06.06.2025
164.00 EUR
06.06.2025
164.00 EUR
06.06.2025
+3.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
197.00 EUR
06.06.2025
197.00 EUR
06.06.2025
197.00 EUR
06.06.2025
+4.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
193.20 EUR
06.06.2025
193.20 EUR
06.06.2025
193.20 EUR
06.06.2025
+4.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
136.20 EUR
06.06.2025
136.20 EUR
06.06.2025
136.20 EUR
06.06.2025
+4.18%
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Q
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E
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