UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
22.68 EUR
06.08.2025
22.58 EUR
06.08.2025
22.58 EUR
06.08.2025
+8.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
235.90 EUR
06.08.2025
234.89 EUR
06.08.2025
234.89 EUR
06.08.2025
+8.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
215.37 EUR
06.08.2025
214.44 EUR
06.08.2025
214.44 EUR
06.08.2025
+8.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
188.06 EUR
06.08.2025
187.25 EUR
06.08.2025
187.25 EUR
06.08.2025
+8.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
247.27 EUR
06.08.2025
246.21 EUR
06.08.2025
246.21 EUR
06.08.2025
+8.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
169.22 EUR
06.08.2025
168.49 EUR
06.08.2025
168.49 EUR
06.08.2025
+8.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
205.26 EUR
06.08.2025
204.38 EUR
06.08.2025
204.38 EUR
06.08.2025
+8.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
198.51 EUR
06.08.2025
197.66 EUR
06.08.2025
197.66 EUR
06.08.2025
+8.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
141.90 EUR
06.08.2025
141.29 EUR
06.08.2025
141.29 EUR
06.08.2025
+8.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
19.20 EUR
06.08.2025
19.12 EUR
06.08.2025
19.12 EUR
06.08.2025
+7.38%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs