UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
117.23 USD
12.03.2025
117.23 USD
12.03.2025
117.23 USD
12.03.2025
-0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
101.68 USD
12.03.2025
101.68 USD
12.03.2025
101.68 USD
12.03.2025
-0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
10'867.28 USD
12.03.2025
10'867.28 USD
12.03.2025
10'867.28 USD
12.03.2025
0.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'404.00 CNY
12.03.2025
1'404.00 CNY
12.03.2025
1'404.00 CNY
12.03.2025
-0.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'307.09 CNY
12.03.2025
1'307.09 CNY
12.03.2025
1'307.09 CNY
12.03.2025
-0.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'013.76 CNY
12.03.2025
1'013.76 CNY
12.03.2025
1'013.76 CNY
12.03.2025
-0.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'344.62 CNY
12.03.2025
1'344.62 CNY
12.03.2025
1'344.62 CNY
12.03.2025
-0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'571.70 CNY
12.03.2025
108'571.70 CNY
12.03.2025
108'571.70 CNY
12.03.2025
-0.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
131.72 USD
12.03.2025
131.72 USD
12.03.2025
131.72 USD
12.03.2025
-0.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
60.84 EUR
12.03.2025
60.84 EUR
12.03.2025
60.84 EUR
12.03.2025
-1.14%
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Q
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E
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S
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