UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'384'008.25 USD
12.03.2025
6'384'008.25 USD
12.03.2025
6'384'008.25 USD
12.03.2025
+3.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'864'317.85 USD
12.03.2025
2'864'317.85 USD
12.03.2025
2'864'317.85 USD
12.03.2025
+3.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
59.14 USD
12.03.2025
59.14 USD
12.03.2025
59.14 USD
12.03.2025
+4.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
86.26 USD
12.03.2025
86.26 USD
12.03.2025
86.26 USD
12.03.2025
+4.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
119.58 USD
12.03.2025
119.58 USD
12.03.2025
119.58 USD
12.03.2025
+3.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
63.93 USD
12.03.2025
63.93 USD
12.03.2025
63.93 USD
12.03.2025
+3.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
50.09 USD
12.03.2025
50.09 USD
12.03.2025
50.09 USD
12.03.2025
+3.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
103.66 USD
12.03.2025
103.66 USD
12.03.2025
103.66 USD
12.03.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
65.40 USD
12.03.2025
65.40 USD
12.03.2025
65.40 USD
12.03.2025
+3.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
56.75 USD
12.03.2025
56.75 USD
12.03.2025
56.75 USD
12.03.2025
+3.85%
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Q
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E
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