UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
110.00 CHF
13.03.2025
110.00 CHF
13.03.2025
110.00 CHF
13.03.2025
+1.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
102.75 CHF
13.03.2025
102.75 CHF
13.03.2025
102.75 CHF
13.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
101.59 EUR
13.03.2025
101.59 EUR
13.03.2025
101.59 EUR
13.03.2025
+1.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
113.47 EUR
13.03.2025
113.47 EUR
13.03.2025
113.47 EUR
13.03.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
100.58 EUR
13.03.2025
100.58 EUR
13.03.2025
100.58 EUR
13.03.2025
+1.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
123.35 EUR
13.03.2025
123.35 EUR
13.03.2025
123.35 EUR
13.03.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
111.81 EUR
13.03.2025
111.81 EUR
13.03.2025
111.81 EUR
13.03.2025
+1.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
102.61 USD
13.03.2025
102.61 USD
13.03.2025
102.61 USD
13.03.2025
+2.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
135.67 USD
13.03.2025
135.67 USD
13.03.2025
135.67 USD
13.03.2025
+2.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'128'485.13 USD
13.03.2025
5'128'485.13 USD
13.03.2025
5'128'485.13 USD
13.03.2025
+2.11%
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Q
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E
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