UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'439.75 CHF
12.03.2025
10'439.75 CHF
12.03.2025
10'439.75 CHF
12.03.2025
-0.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
103.71 USD
12.03.2025
103.71 USD
12.03.2025
103.71 USD
12.03.2025
+0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
102.43 EUR
12.03.2025
102.43 EUR
12.03.2025
102.43 EUR
12.03.2025
-0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
100.36 EUR
12.03.2025
100.36 EUR
12.03.2025
100.36 EUR
12.03.2025
-0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
111.88 EUR
12.03.2025
111.88 EUR
12.03.2025
111.88 EUR
12.03.2025
-0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
112.01 EUR
12.03.2025
112.01 EUR
12.03.2025
112.01 EUR
12.03.2025
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096
15.09 EUR
12.03.2025
15.09 EUR
12.03.2025
15.09 EUR
12.03.2025
-0.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682
109.80 EUR
12.03.2025
109.80 EUR
12.03.2025
109.80 EUR
12.03.2025
-0.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'515.59 EUR
12.03.2025
12'515.59 EUR
12.03.2025
12'515.59 EUR
12.03.2025
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
115.64 CHF
12.03.2025
115.64 CHF
12.03.2025
115.64 CHF
12.03.2025
+0.24%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs