UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
76.90 EUR
12.03.2025
76.90 EUR
12.03.2025
76.90 EUR
12.03.2025
+2.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
115.46 EUR
12.03.2025
115.46 EUR
12.03.2025
115.46 EUR
12.03.2025
+2.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
74.64 EUR
12.03.2025
74.64 EUR
12.03.2025
74.64 EUR
12.03.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
134.89 USD
12.03.2025
134.89 USD
12.03.2025
134.89 USD
12.03.2025
+3.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
102.38 USD
12.03.2025
102.38 USD
12.03.2025
102.38 USD
12.03.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
119.53 USD
12.03.2025
119.53 USD
12.03.2025
119.53 USD
12.03.2025
+3.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
145.02 USD
12.03.2025
145.02 USD
12.03.2025
145.02 USD
12.03.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
98.94 USD
12.03.2025
98.94 USD
12.03.2025
98.94 USD
12.03.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'114'619.48 USD
12.03.2025
5'114'619.48 USD
12.03.2025
5'114'619.48 USD
12.03.2025
+3.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'114'709.04 USD
12.03.2025
5'114'709.04 USD
12.03.2025
5'114'709.04 USD
12.03.2025
+3.49%
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E
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