Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753 |
117.21
USD
20.12.2024 |
117.21
USD
20.12.2024 |
117.21
USD
20.12.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125 |
101.64
USD
20.12.2024 |
101.64
USD
20.12.2024 |
101.64
USD
20.12.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582 |
10'849.81
USD
20.12.2024 |
10'849.81
USD
20.12.2024 |
10'849.81
USD
20.12.2024 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1'412.81
CNY
20.12.2024 |
1'412.81
CNY
20.12.2024 |
1'412.81
CNY
20.12.2024 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'318.35
CNY
20.12.2024 |
1'318.35
CNY
20.12.2024 |
1'318.35
CNY
20.12.2024 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'022.49
CNY
20.12.2024 |
1'022.49
CNY
20.12.2024 |
1'022.49
CNY
20.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'354.52
CNY
20.12.2024 |
1'354.52
CNY
20.12.2024 |
1'354.52
CNY
20.12.2024 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
109'688.56
CNY
20.12.2024 |
109'688.56
CNY
20.12.2024 |
109'688.56
CNY
20.12.2024 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
131.72
USD
20.12.2024 |
131.72
USD
20.12.2024 |
131.72
USD
20.12.2024 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
61.57
EUR
20.12.2024 |
61.57
EUR
20.12.2024 |
61.57
EUR
20.12.2024 |
+24.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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