UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
117.21 USD
20.12.2024
117.21 USD
20.12.2024
117.21 USD
20.12.2024
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
101.64 USD
20.12.2024
101.64 USD
20.12.2024
101.64 USD
20.12.2024
+4.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
10'849.81 USD
20.12.2024
10'849.81 USD
20.12.2024
10'849.81 USD
20.12.2024
+4.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'412.81 CNY
20.12.2024
1'412.81 CNY
20.12.2024
1'412.81 CNY
20.12.2024
+7.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'318.35 CNY
20.12.2024
1'318.35 CNY
20.12.2024
1'318.35 CNY
20.12.2024
+6.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'022.49 CNY
20.12.2024
1'022.49 CNY
20.12.2024
1'022.49 CNY
20.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'354.52 CNY
20.12.2024
1'354.52 CNY
20.12.2024
1'354.52 CNY
20.12.2024
+6.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'688.56 CNY
20.12.2024
109'688.56 CNY
20.12.2024
109'688.56 CNY
20.12.2024
+7.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
131.72 USD
20.12.2024
131.72 USD
20.12.2024
131.72 USD
20.12.2024
+11.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
61.57 EUR
20.12.2024
61.57 EUR
20.12.2024
61.57 EUR
20.12.2024
+24.46%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs