UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'118'339.90 USD
19.12.2024
6'118'339.90 USD
19.12.2024
6'118'339.90 USD
19.12.2024
+16.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'782'016.30 USD
19.12.2024
2'782'016.30 USD
19.12.2024
2'782'016.30 USD
19.12.2024
+16.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
57.34 USD
19.12.2024
57.34 USD
19.12.2024
57.34 USD
19.12.2024
+16.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
82.50 USD
19.12.2024
82.50 USD
19.12.2024
82.50 USD
19.12.2024
+17.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
114.73 USD
19.12.2024
114.73 USD
19.12.2024
114.73 USD
19.12.2024
+15.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
61.34 USD
19.12.2024
61.34 USD
19.12.2024
61.34 USD
19.12.2024
+15.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
48.71 USD
19.12.2024
48.71 USD
19.12.2024
48.71 USD
19.12.2024
+15.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
99.33 USD
19.12.2024
99.33 USD
19.12.2024
99.33 USD
19.12.2024
+16.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
62.67 USD
19.12.2024
62.67 USD
19.12.2024
62.67 USD
19.12.2024
+16.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
55.11 USD
19.12.2024
55.11 USD
19.12.2024
55.11 USD
19.12.2024
+16.15%
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E
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