UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
101.59 CHF
19.12.2024
101.59 CHF
19.12.2024
101.59 CHF
19.12.2024
-2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
90.61 CHF
19.12.2024
90.61 CHF
19.12.2024
90.61 CHF
19.12.2024
-2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
101.68 CHF
19.12.2024
101.68 CHF
19.12.2024
101.68 CHF
19.12.2024
-2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
108.83 CHF
19.12.2024
108.83 CHF
19.12.2024
108.83 CHF
19.12.2024
-1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
108.57 CHF
19.12.2024
108.57 CHF
19.12.2024
108.57 CHF
19.12.2024
-2.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
101.33 CHF
19.12.2024
101.33 CHF
19.12.2024
101.33 CHF
19.12.2024
-2.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
99.61 EUR
19.12.2024
99.61 EUR
19.12.2024
99.61 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
111.22 EUR
19.12.2024
111.22 EUR
19.12.2024
111.22 EUR
19.12.2024
+0.46%
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Q
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E
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S
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