UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
104.79 USD
19.12.2024
104.79 USD
19.12.2024
104.79 USD
19.12.2024
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
127.67 USD
19.12.2024
127.67 USD
19.12.2024
127.67 USD
19.12.2024
+3.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
87.42 USD
19.12.2024
87.42 USD
19.12.2024
87.42 USD
19.12.2024
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
130.59 USD
19.12.2024
130.59 USD
19.12.2024
130.59 USD
19.12.2024
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
110.26 USD
19.12.2024
110.26 USD
19.12.2024
110.26 USD
19.12.2024
+1.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
89.67 USD
19.12.2024
89.67 USD
19.12.2024
89.67 USD
19.12.2024
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
131.97 USD
19.12.2024
131.97 USD
19.12.2024
131.97 USD
19.12.2024
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
110.58 USD
19.12.2024
110.58 USD
19.12.2024
110.58 USD
19.12.2024
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
98.37 USD
19.12.2024
98.37 USD
19.12.2024
98.37 USD
19.12.2024
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