UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
114.83 USD
20.12.2024
114.83 USD
20.12.2024
114.83 USD
20.12.2024
+10.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
102.69 USD
20.12.2024
102.69 USD
20.12.2024
102.69 USD
20.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
101.91 USD
20.12.2024
101.91 USD
20.12.2024
101.91 USD
20.12.2024
+4.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
109.02 USD
20.12.2024
109.02 USD
20.12.2024
109.02 USD
20.12.2024
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
95.83 USD
20.12.2024
95.83 USD
20.12.2024
95.83 USD
20.12.2024
+4.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
116.06 USD
20.12.2024
116.06 USD
20.12.2024
116.06 USD
20.12.2024
+4.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
120.50 USD
20.12.2024
120.50 USD
20.12.2024
120.50 USD
20.12.2024
+4.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
114.06 USD
20.12.2024
114.06 USD
20.12.2024
114.06 USD
20.12.2024
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
99.77 USD
20.12.2024
99.77 USD
20.12.2024
99.77 USD
20.12.2024
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E
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