UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
129.75 EUR
19.12.2024
129.75 EUR
19.12.2024
129.75 EUR
19.12.2024
+8.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
118.55 EUR
19.12.2024
118.55 EUR
19.12.2024
118.55 EUR
19.12.2024
+7.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
90.05 EUR
19.12.2024
90.05 EUR
19.12.2024
90.05 EUR
19.12.2024
+7.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
123.25 EUR
19.12.2024
123.25 EUR
19.12.2024
123.25 EUR
19.12.2024
+7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
+7.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
989.48 HKD
19.12.2024
989.48 HKD
19.12.2024
989.48 HKD
19.12.2024
+8.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
126.46 USD
19.12.2024
126.46 USD
19.12.2024
126.46 USD
19.12.2024
+9.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
147.46 USD
19.12.2024
147.46 USD
19.12.2024
147.46 USD
19.12.2024
+10.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
102.50 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
128.56 USD
19.12.2024
128.56 USD
19.12.2024
128.56 USD
19.12.2024
+10.17%
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Q
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E
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S
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