UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
117.20 USD
18.12.2024
117.20 USD
18.12.2024
117.20 USD
18.12.2024
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
101.63 USD
18.12.2024
101.63 USD
18.12.2024
101.63 USD
18.12.2024
+4.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
10'848.82 USD
18.12.2024
10'848.82 USD
18.12.2024
10'848.82 USD
18.12.2024
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'410.19 CNY
18.12.2024
1'410.19 CNY
18.12.2024
1'410.19 CNY
18.12.2024
+7.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.98 CNY
18.12.2024
1'315.98 CNY
18.12.2024
1'315.98 CNY
18.12.2024
+6.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'020.66 CNY
18.12.2024
1'020.66 CNY
18.12.2024
1'020.66 CNY
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'352.05 CNY
18.12.2024
1'352.05 CNY
18.12.2024
1'352.05 CNY
18.12.2024
+6.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'484.74 CNY
18.12.2024
109'484.74 CNY
18.12.2024
109'484.74 CNY
18.12.2024
+7.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
131.45 USD
18.12.2024
131.45 USD
18.12.2024
131.45 USD
18.12.2024
+11.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
61.14 EUR
18.12.2024
61.14 EUR
18.12.2024
61.14 EUR
18.12.2024
+23.59%
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Q
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E
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S
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