UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'135'750.31 USD
18.12.2024
6'135'750.31 USD
18.12.2024
6'135'750.31 USD
18.12.2024
+16.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'789'932.84 USD
18.12.2024
2'789'932.84 USD
18.12.2024
2'789'932.84 USD
18.12.2024
+16.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
57.50 USD
18.12.2024
57.50 USD
18.12.2024
57.50 USD
18.12.2024
+17.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
82.74 USD
18.12.2024
82.74 USD
18.12.2024
82.74 USD
18.12.2024
+17.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
115.06 USD
18.12.2024
115.06 USD
18.12.2024
115.06 USD
18.12.2024
+15.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
61.51 USD
18.12.2024
61.51 USD
18.12.2024
61.51 USD
18.12.2024
+15.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
48.85 USD
18.12.2024
48.85 USD
18.12.2024
48.85 USD
18.12.2024
+15.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
99.61 USD
18.12.2024
99.61 USD
18.12.2024
99.61 USD
18.12.2024
+16.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
62.84 USD
18.12.2024
62.84 USD
18.12.2024
62.84 USD
18.12.2024
+16.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
55.27 USD
18.12.2024
55.27 USD
18.12.2024
55.27 USD
18.12.2024
+16.49%
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E
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