UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
99.43 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
101.81 CHF
18.12.2024
101.81 CHF
18.12.2024
101.81 CHF
18.12.2024
-2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
90.80 CHF
18.12.2024
90.80 CHF
18.12.2024
90.80 CHF
18.12.2024
-2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
101.89 CHF
18.12.2024
101.89 CHF
18.12.2024
101.89 CHF
18.12.2024
-1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
109.05 CHF
18.12.2024
109.05 CHF
18.12.2024
109.05 CHF
18.12.2024
-1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
108.80 CHF
18.12.2024
108.80 CHF
18.12.2024
108.80 CHF
18.12.2024
-2.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
101.54 CHF
18.12.2024
101.54 CHF
18.12.2024
101.54 CHF
18.12.2024
-2.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
99.81 EUR
18.12.2024
99.81 EUR
18.12.2024
99.81 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
111.44 EUR
18.12.2024
111.44 EUR
18.12.2024
111.44 EUR
18.12.2024
+0.66%
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Q
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E
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S
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