UBS (Lux) Bond SICAV: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
114.60 USD
18.12.2024
114.60 USD
18.12.2024
114.60 USD
18.12.2024
+10.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
102.49 USD
18.12.2024
102.49 USD
18.12.2024
102.49 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
101.90 USD
18.12.2024
101.90 USD
18.12.2024
101.90 USD
18.12.2024
+4.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
109.01 USD
18.12.2024
109.01 USD
18.12.2024
109.01 USD
18.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
95.83 USD
18.12.2024
95.83 USD
18.12.2024
95.83 USD
18.12.2024
+4.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
116.05 USD
18.12.2024
116.05 USD
18.12.2024
116.05 USD
18.12.2024
+4.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
120.49 USD
18.12.2024
120.49 USD
18.12.2024
120.49 USD
18.12.2024
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
114.05 USD
18.12.2024
114.05 USD
18.12.2024
114.05 USD
18.12.2024
+3.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
99.77 USD
18.12.2024
99.77 USD
18.12.2024
99.77 USD
18.12.2024
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Q
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E
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