UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
99.09 CHF
04.02.2025
99.09 CHF
04.02.2025
99.09 CHF
04.02.2025
+0.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
138.50 EUR
04.02.2025
138.50 EUR
04.02.2025
138.50 EUR
04.02.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
100.51 EUR
04.02.2025
100.51 EUR
04.02.2025
100.51 EUR
04.02.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
102.64 EUR
04.02.2025
102.64 EUR
04.02.2025
102.64 EUR
04.02.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
2'994'610.27 EUR
04.02.2025
2'994'610.27 EUR
04.02.2025
2'994'610.27 EUR
04.02.2025
+0.45%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
107.32 EUR
04.02.2025
107.32 EUR
04.02.2025
107.32 EUR
04.02.2025
+0.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
123.79 EUR
04.02.2025
123.79 EUR
04.02.2025
123.79 EUR
04.02.2025
+0.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
78.46 EUR
04.02.2025
78.46 EUR
04.02.2025
78.46 EUR
04.02.2025
+0.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
101.33 EUR
04.02.2025
101.33 EUR
04.02.2025
101.33 EUR
04.02.2025
+0.44%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
72.34 EUR
04.02.2025
72.34 EUR
04.02.2025
72.34 EUR
04.02.2025
+0.43%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs