UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
100.58 CHF
02.07.2025
100.58 CHF
02.07.2025
100.58 CHF
02.07.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
141.82 EUR
02.07.2025
141.82 EUR
02.07.2025
141.82 EUR
02.07.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
102.92 EUR
02.07.2025
102.92 EUR
02.07.2025
102.92 EUR
02.07.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
100.93 EUR
02.07.2025
100.93 EUR
02.07.2025
100.93 EUR
02.07.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
3'064'403.48 EUR
02.07.2025
3'064'403.48 EUR
02.07.2025
3'064'403.48 EUR
02.07.2025
+2.79%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
109.39 EUR
02.07.2025
109.39 EUR
02.07.2025
109.39 EUR
02.07.2025
+2.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
126.31 EUR
02.07.2025
126.31 EUR
02.07.2025
126.31 EUR
02.07.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
77.47 EUR
02.07.2025
77.47 EUR
02.07.2025
77.47 EUR
02.07.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
103.60 EUR
02.07.2025
103.60 EUR
02.07.2025
103.60 EUR
02.07.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
71.29 EUR
02.07.2025
71.29 EUR
02.07.2025
71.29 EUR
02.07.2025
+2.69%
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Q
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E
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S
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