UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
103.09 CHF
16.09.2025
103.09 CHF
16.09.2025
103.09 CHF
16.09.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
146.03 EUR
16.09.2025
146.03 EUR
16.09.2025
146.03 EUR
16.09.2025
+5.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
105.97 EUR
16.09.2025
105.97 EUR
16.09.2025
105.97 EUR
16.09.2025
+5.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
103.90 EUR
16.09.2025
103.90 EUR
16.09.2025
103.90 EUR
16.09.2025
+5.89%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
3'154'310.79 EUR
16.09.2025
3'154'310.79 EUR
16.09.2025
3'154'310.79 EUR
16.09.2025
+5.80%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
112.37 EUR
16.09.2025
112.37 EUR
16.09.2025
112.37 EUR
16.09.2025
+5.07%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
129.82 EUR
16.09.2025
129.82 EUR
16.09.2025
129.82 EUR
16.09.2025
+5.26%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
79.62 EUR
16.09.2025
79.62 EUR
16.09.2025
79.62 EUR
16.09.2025
+5.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
106.60 EUR
16.09.2025
106.60 EUR
16.09.2025
106.60 EUR
16.09.2025
+5.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
73.34 EUR
16.09.2025
73.34 EUR
16.09.2025
73.34 EUR
16.09.2025
+5.64%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs