Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II): Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 06.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD
CH0114981977
Q
71.40 USD
07.08.2025
+6.64%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD - CHF
CH0114981977
Q
57.69 CHF
07.08.2025
-7.15%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) FA USD
CH0114981969
71.40 USD
07.08.2025
+6.64%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD
CH0192310248
Q
89.59 USD
07.08.2025
+6.68%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD - CHF
CH0192310248
Q
72.40 CHF
07.08.2025
-5.67%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD
CH0140549152
Q
87.31 USD
07.08.2025
+6.77%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD - CHF
CH0140549152
Q
70.55 CHF
07.08.2025
-5.64%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF
CH0520892768
Q
79.64 CHF
07.08.2025
-0.12%
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Q
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E
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S
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