Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II): Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 06.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD - CHF
CH0114981977
Q
57.08 CHF
26.09.2025
-8.14%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) FA USD
CH0114981969
71.30 USD
09.10.2025
+6.49%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD
CH0192310248
Q
89.47 USD
09.10.2025
+6.54%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD - CHF
CH0192310248
Q
71.98 CHF
09.10.2025
-6.22%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD
CH0140549152
Q
87.22 USD
09.10.2025
+6.65%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD - CHF
CH0140549152
Q
70.16 CHF
09.10.2025
-6.17%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF
CH0520892768
Q
79.41 CHF
09.10.2025
-0.41%
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Q
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E
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S
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