| ISIN | CH0114981969 |
|---|---|
| Valorennummer | 11498196 |
| Bloomberg Global ID | BBG001YV0GT4 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) FA USD |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex FTSE non-CHF World Government Bond Index abzubilden. Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzin-dex FTSE non-CHF World Government Bond Index sind. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte An-lagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 72.08 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 71.98 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 72.39 USD | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 65.81 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 72.08 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 735'112'285 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'508'673 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.65% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.72% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +0.41% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +1.63% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +1.83% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.29% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.70% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +12.94% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -15.15% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.39% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.39% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.36% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.35% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.35% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |