White Fleet II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'537.56 CZK
30.12.2025
+14.86%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
19.08 EUR
30.12.2025
+19.32%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
34.92 USD
30.12.2025
+35.51%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'379.11 CHF
30.12.2025
+19.07%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
3'214.42 EUR
30.12.2025
+20.15%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
20.52 CHF
30.12.2025
+18.96%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
23.14 EUR
30.12.2025
+20.02%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
29.15 USD
30.12.2025
+36.34%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs