White Fleet II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'526.78 CZK
29.12.2025
+14.51%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
18.97 EUR
29.12.2025
+18.64%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
34.76 USD
29.12.2025
+34.89%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'363.23 CHF
29.12.2025
+18.28%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
3'196.91 EUR
29.12.2025
+19.50%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
20.39 CHF
29.12.2025
+18.20%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
23.01 EUR
29.12.2025
+19.35%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
29.01 USD
29.12.2025
+35.69%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs