White Fleet II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'414.33 CZK
28.10.2025
+10.86%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
18.34 EUR
28.10.2025
+14.70%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
33.28 USD
28.10.2025
+29.14%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'270.17 CHF
28.10.2025
+13.62%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
3'086.47 EUR
28.10.2025
+15.37%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
19.59 CHF
28.10.2025
+13.57%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
22.22 EUR
28.10.2025
+15.25%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
27.75 USD
28.10.2025
+29.79%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs