UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-acc
CH0434318751
111.61 EUR
28.08.2025
+2.45%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-dist
CH0434318744
98.90 EUR
28.08.2025
+0.25%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc
CH0199550234
104.56 CHF
28.08.2025
+0.76%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist
CH0020876022
697.01 CHF
28.08.2025
-1.51%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-acc
CH0265309572
101.32 CHF
28.08.2025
+1.02%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist
CH0265309283
83.33 CHF
28.08.2025
-1.16%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs